キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
47億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 47 | -9 | − | − | 18 | − | — |
| FY2025 | 33 | 51 | -22 | -26 | 26 | 17 | 38 | 1.52倍 |
| FY2024 | 36 | 65 | -30 | -23 | 26 | 15 | 29 | 1.83倍 |
| FY2023 | 42 | 22 | -28 | -17 | 30 | 14 | 35 | 0.53倍 |
| FY2022 | 40 | 22 | -16 | -15 | 20 | 13 | -6 | 0.55倍 |
| FY2021 | 37 | 37 | -2 | -14 | 12 | 13 | 6 | 0.99倍 |
| FY2020 | 35 | 65 | -20 | -13 | − | 13 | 35 | 1.84倍 |
| FY2019 | 34 | 36 | -17 | -14 | − | 13 | 46 | 1.05倍 |
| FY2018 | 34 | 27 | -23 | -20 | − | 11 | 19 | 0.79倍 |
| FY2017 | 23 | 32 | -11 | -34 | − | 11 | 3 | 1.35倍 |
| FY2016 | 17 | 27 | -7 | -4 | − | − | 20 | 1.55倍 |