キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
72億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-36億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
30億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 72 | -36 | − | − | 30 | − | — |
| FY2025 | 56 | 120 | -38 | -37 | 42 | 30 | 36 | 2.16倍 |
| FY2024 | 35 | 104 | -46 | 8 | 41 | 29 | 82 | 2.96倍 |
| FY2023 | 33 | -65 | -36 | -48 | 34 | 30 | 58 | -1.95倍 |
| FY2022 | 8 | -25 | 5 | 72 | 30 | 31 | -100 | -2.98倍 |
| FY2021 | 32 | 53 | -16 | -50 | 26 | 32 | -20 | 1.64倍 |
| FY2020 | 38 | 119 | -66 | 3 | − | 26 | 37 | 3.15倍 |
| FY2019 | 47 | 35 | -40 | -22 | − | 22 | 53 | 0.73倍 |
| FY2018 | 38 | 20 | -19 | -4 | − | 22 | -5 | 0.53倍 |
| FY2017 | 43 | 102 | -15 | -12 | − | 24 | 2 | 2.40倍 |
| FY2016 | 34 | 50 | -74 | -68 | − | − | 87 | 1.47倍 |