キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-52億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 38 | -52 | − | − | 21 | − | — |
| FY2025 | − | 61 | -18 | − | 22 | 22 | 39 | — |
| FY2024 | 22 | 27 | -35 | -41 | 32 | 20 | 42 | 1.22倍 |
| FY2023 | 19 | 25 | -24 | 5 | 45 | 17 | -9 | 1.27倍 |
| FY2022 | 16 | 29 | -10 | 4 | 9 | 19 | 1 | 1.81倍 |
| FY2021 | 15 | 36 | -13 | -20 | 0 | 19 | 20 | 2.42倍 |
| FY2020 | 7 | 34 | -25 | -24 | − | 19 | 23 | 5.10倍 |
| FY2019 | 1 | 12 | -25 | -24 | − | 17 | 9 | 8.86倍 |
| FY2018 | 13 | 15 | -32 | 6 | − | 16 | -12 | 1.19倍 |
| FY2017 | 11 | 23 | -26 | 43 | − | 14 | -17 | 2.05倍 |
| FY2016 | 7 | 30 | -10 | 2 | − | − | -3 | 4.12倍 |