キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
83億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-68億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 83 | -68 | − | − | 33 | − | — |
| FY2025 | 46 | 70 | -117 | 45 | 114 | 25 | 15 | 1.54倍 |
| FY2024 | 49 | 21 | -69 | 59 | 85 | 18 | -47 | 0.43倍 |
| FY2023 | 55 | 40 | -59 | 53 | 56 | 15 | -48 | 0.72倍 |
| FY2022 | 61 | 60 | -43 | 63 | 17 | 12 | -19 | 0.98倍 |
| FY2021 | 71 | 47 | -3 | -49 | 10 | 12 | 17 | 0.67倍 |
| FY2020 | 37 | 30 | -15 | -25 | − | 12 | 45 | 0.82倍 |
| FY2019 | 26 | 29 | 4 | -14 | − | 14 | 16 | 1.13倍 |
| FY2018 | 20 | 13 | 8 | -35 | − | 15 | 33 | 0.69倍 |
| FY2017 | -36 | -8 | -3 | -42 | − | 15 | 22 | 0.24倍 |
| FY2016 | -9 | -33 | 13 | 38 | − | − | -12 | 3.74倍 |