キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
684億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-141億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
143億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 684 | -141 | − | − | 143 | − | — |
| FY2025 | − | 824 | -135 | − | 166 | 138 | 658 | — |
| FY2024 | 108 | 99 | 63 | -458 | 170 | 133 | 689 | 0.92倍 |
| FY2023 | 249 | 380 | -328 | 11 | 179 | 115 | 162 | 1.53倍 |
| FY2022 | 310 | 209 | -113 | -288 | 104 | 93 | 52 | 0.67倍 |
| FY2021 | 552 | 362 | -98 | -87 | 108 | 81 | 96 | 0.66倍 |
| FY2020 | 265 | 274 | 34 | -128 | − | 75 | 264 | 1.03倍 |
| FY2019 | 449 | 535 | -228 | -194 | − | 71 | 307 | 1.19倍 |
| FY2018 | 474 | 324 | -205 | -220 | − | 52 | 307 | 0.68倍 |
| FY2017 | 298 | 163 | -43 | -144 | − | 47 | 119 | 0.55倍 |
| FY2016 | 259 | 297 | -207 | -78 | − | − | 120 | 1.15倍 |