キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
105億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-98億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
116億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 105 | -98 | − | − | 116 | − | — |
| FY2025 | − | 212 | -96 | − | 149 | 105 | 62 | — |
| FY2024 | 129 | 367 | -161 | -139 | 191 | 93 | 116 | 2.86倍 |
| FY2023 | 151 | 4 | -61 | -146 | 103 | 94 | 206 | 0.03倍 |
| FY2022 | 112 | -266 | -93 | 63 | 92 | 89 | -57 | -2.39倍 |
| FY2021 | 86 | 63 | -146 | 345 | 180 | 81 | -360 | 0.74倍 |
| FY2020 | 92 | 224 | -142 | -58 | − | 75 | -83 | 2.43倍 |
| FY2019 | 83 | 207 | -113 | 22 | − | 70 | 82 | 2.50倍 |
| FY2018 | 90 | 57 | -108 | -169 | − | 64 | 94 | 0.63倍 |
| FY2017 | 69 | 137 | -57 | 118 | − | 62 | -51 | 1.98倍 |
| FY2016 | 76 | 68 | -79 | -4 | − | − | 80 | 0.90倍 |