キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
905億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-432億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-531億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 709億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
267億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
196億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 905 | -432 | -531 | 709 | 267 | 196 | — |
| FY2025 | 616 | 740 | -385 | -461 | 468 | 269 | 271 | 1.20倍 |
| FY2024 | 617 | 808 | -430 | -314 | 435 | 240 | 373 | 1.31倍 |
| FY2023 | 564 | 592 | -266 | -204 | 382 | 222 | 210 | 1.05倍 |
| FY2022 | 437 | 521 | -161 | -179 | 246 | 200 | 275 | 1.19倍 |
| FY2021 | 389 | 572 | -169 | -154 | 209 | 192 | 362 | 1.47倍 |
| FY2020 | 312 | 397 | -292 | -154 | − | 168 | 403 | 1.27倍 |
| FY2019 | 266 | 370 | -257 | -91 | − | 133 | 104 | 1.39倍 |
| FY2018 | 260 | 376 | -146 | -70 | − | 132 | 113 | 1.45倍 |
| FY2017 | 238 | 261 | 132 | -440 | − | 123 | 230 | 1.10倍 |
| FY2016 | 238 | 377 | -159 | -304 | − | − | 394 | 1.58倍 |