キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
160億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-109億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
60億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 160 | -109 | − | − | 60 | − | — |
| FY2025 | 62 | 118 | -140 | 27 | 85 | 50 | -21 | 1.92倍 |
| FY2024 | 56 | 106 | -92 | 35 | 101 | 45 | 14 | 1.88倍 |
| FY2023 | 47 | 97 | -80 | -32 | 46 | 37 | 17 | 2.07倍 |
| FY2022 | 37 | 88 | -74 | -73 | 50 | 31 | 14 | 2.36倍 |
| FY2021 | 27 | 58 | -58 | 42 | 62 | 27 | 0 | 2.12倍 |
| FY2020 | 5 | 28 | -49 | 57 | − | 24 | -20 | 6.20倍 |
| FY2019 | 29 | 58 | -48 | -2 | − | 25 | 11 | 1.98倍 |
| FY2018 | 24 | 57 | -48 | 2 | − | 22 | 9 | 2.37倍 |
| FY2017 | 21 | 43 | -49 | -3 | − | 18 | -6 | 2.10倍 |
| FY2016 | 14 | 33 | -41 | 15 | − | 15 | -8 | 2.43倍 |