キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
5億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-37億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 5 | -37 | − | − | 3 | − | — |
| FY2025 | 24 | 0 | -57 | 90 | 56 | 3 | -56 | 0.01倍 |
| FY2024 | 16 | -10 | -34 | 40 | 28 | 2 | -44 | -0.60倍 |
| FY2023 | 10 | 23 | -43 | 24 | 40 | 2 | -20 | 2.38倍 |
| FY2022 | 8 | 41 | -11 | -16 | 14 | 1 | 30 | 4.97倍 |
| FY2021 | 6 | -12 | -12 | 31 | 12 | 1 | -24 | -2.09倍 |
| FY2020 | 3 | 16 | -15 | -3 | − | 1 | 1 | 4.93倍 |
| FY2019 | 7 | 43 | -21 | -25 | − | 1 | 21 | 5.78倍 |
| FY2018 | 6 | 12 | -33 | 34 | − | 1 | -20 | 1.99倍 |
| FY2017 | 1 | 19 | -13 | 3 | − | 0 | 6 | 12.91倍 |
| FY2016 | 1 | -0 | -4 | 8 | − | 0 | -4 | -0.15倍 |