キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,118億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-669億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,290億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,460億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,316億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
658億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 2,118 | -669 | -1,290 | 1,460 | 1,316 | 658 | — |
| FY2025 | − | 2,550 | -632 | -1,885 | 2,084 | 1,291 | 466 | — |
| FY2024 | 779 | 1,857 | -1,210 | -704 | 1,472 | 1,292 | 385 | 2.38倍 |
| FY2023 | 219 | 1,452 | -1,027 | -574 | 1,125 | 1,264 | 327 | 6.63倍 |
| FY2022 | 728 | 1,383 | -572 | -1,015 | 1,009 | 1,204 | 374 | 1.90倍 |
| FY2021 | 842 | 2,116 | -979 | -694 | 1,332 | 1,158 | 784 | 2.51倍 |
| FY2020 | 458 | 2,258 | -1,424 | -694 | − | 1,074 | 1,137 | 4.93倍 |
| FY2019 | 557 | 1,762 | -2,602 | -676 | − | 1,017 | 834 | 3.16倍 |
| FY2018 | 794 | 1,292 | -1,867 | 1,189 | − | 958 | -840 | 1.63倍 |
| FY2017 | 959 | 1,740 | -1,352 | 618 | − | 891 | -575 | 1.81倍 |
| FY2016 | 994 | 1,961 | -1,544 | -180 | − | − | 387 | 1.97倍 |