キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
5,602億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-667億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-4,048億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
4,935億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 2,915億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.92倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 2,915 | 5,602 | -667 | -4,048 | − | − | 4,935 | 1.92倍 |
| FY2025 | 507 | 1,945 | -894 | -2,614 | 478 | − | 1,051 | 3.83倍 |
| FY2024 | 170 | 1,725 | -8,458 | 6,141 | 354 | − | -6,733 | 10.12倍 |
| FY2023 | 987 | 3,278 | -845 | -1,956 | 366 | − | 2,433 | 3.32倍 |
| FY2022 | 1,241 | 2,574 | -624 | -2,163 | 302 | − | 1,950 | 2.07倍 |
| FY2021 | 1,206 | 3,068 | -819 | -2,295 | 337 | − | 2,249 | 2.54倍 |
| FY2020 | 1,954 | 2,220 | -3,898 | 1,811 | − | − | -1,678 | 1.14倍 |
| FY2019 | 2,223 | 2,586 | -418 | -2,337 | − | − | 2,169 | 1.16倍 |