キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
170億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
10億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-92億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
179億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 251億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.68倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 251 | 170 | 10 | -92 | − | 8 | 179 | 0.68倍 |
| FY2025 | 236 | 272 | -55 | -64 | 6 | 8 | 216 | 1.15倍 |
| FY2024 | 188 | 163 | -45 | -64 | 8 | 8 | 117 | 0.87倍 |
| FY2023 | 209 | 153 | -30 | -45 | 9 | 6 | 123 | 0.73倍 |
| FY2022 | 128 | 151 | -154 | -25 | 6 | 6 | -3 | 1.18倍 |
| FY2021 | 111 | 81 | 3 | -29 | 4 | 6 | 83 | 0.73倍 |
| FY2020 | 114 | 106 | -11 | -32 | − | 7 | 94 | 0.92倍 |
| FY2019 | 114 | 105 | -39 | -21 | − | 8 | 66 | 0.92倍 |
| FY2018 | 78 | 101 | -66 | -19 | − | 5 | 35 | 1.29倍 |
| FY2017 | 72 | 85 | -8 | -14 | − | 4 | 77 | 1.18倍 |
| FY2016 | − | 65 | -27 | − | − | 4 | − | — |