キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
30億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-76億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-31億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
44億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-46億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -0億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-143.00倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | -0 | 30 | -76 | -31 | − | 44 | -46 | -143.00倍 |
| FY2025 | 18 | 81 | 33 | -65 | 62 | 44 | 115 | 4.53倍 |
| FY2024 | 40 | 84 | -86 | -47 | 55 | 39 | -2 | 2.08倍 |
| FY2023 | 34 | 61 | -50 | -24 | 42 | 36 | 11 | 1.80倍 |
| FY2022 | − | 64 | -39 | − | 29 | 33 | 35 | — |
| FY2021 | 40 | 73 | -26 | 3 | 25 | 36 | 48 | 1.85倍 |
| FY2020 | − | 86 | -62 | − | − | 39 | − | — |
| FY2019 | 74 | 109 | -74 | -19 | − | 39 | 35 | 1.47倍 |
| FY2018 | 81 | 99 | -59 | -18 | − | 39 | 40 | 1.21倍 |
| FY2017 | 80 | 105 | -60 | -15 | − | 37 | 45 | 1.32倍 |
| FY2016 | − | 107 | -37 | − | − | 41 | − | — |