キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
92億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-70億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
95億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 92 | -70 | − | − | 95 | − | — |
| FY2025 | − | 234 | -114 | − | 148 | 91 | 86 | — |
| FY2024 | 109 | 302 | -124 | -162 | 143 | 84 | 120 | 2.77倍 |
| FY2023 | 104 | 130 | -58 | -171 | 102 | 86 | 178 | 1.24倍 |
| FY2022 | 205 | 157 | -116 | -80 | 114 | 80 | 72 | 0.77倍 |
| FY2021 | 212 | 309 | -105 | -65 | 79 | 73 | 41 | 1.46倍 |
| FY2020 | 172 | 226 | -51 | -46 | − | 68 | 204 | 1.31倍 |
| FY2019 | 150 | 42 | -285 | -40 | − | 61 | 175 | 0.28倍 |
| FY2018 | 169 | 162 | -92 | -41 | − | 53 | -243 | 0.96倍 |
| FY2017 | 175 | 174 | -102 | -32 | − | 52 | 71 | 0.99倍 |
| FY2016 | 71 | 81 | -63 | -109 | − | 49 | 72 | 1.15倍 |