キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
332億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-162億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
83億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 332 | -162 | − | − | 83 | − | — |
| FY2025 | 210 | 136 | -139 | -92 | 169 | 83 | 171 | 0.65倍 |
| FY2024 | 144 | 129 | -64 | -67 | 120 | 83 | -3 | 0.90倍 |
| FY2023 | 160 | 29 | -88 | -64 | 77 | 79 | 65 | 0.18倍 |
| FY2022 | 161 | 149 | -95 | -3 | 83 | 72 | -58 | 0.93倍 |
| FY2021 | 120 | 180 | -66 | -82 | 54 | 69 | 54 | 1.50倍 |
| FY2020 | -27 | 88 | -83 | 60 | − | 67 | 115 | -3.26倍 |
| FY2019 | 8 | 153 | -87 | 75 | − | 58 | 5 | 18.45倍 |
| FY2018 | 170 | 153 | -95 | -76 | − | 58 | 66 | 0.90倍 |
| FY2017 | 117 | 140 | -98 | -70 | − | 57 | 58 | 1.20倍 |
| FY2016 | 76 | 249 | -64 | -51 | − | − | 43 | 3.28倍 |