タカキタ（6325）
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2018 | 71 | 6 | 4 | 6 | 7.0 | 37.5 | 10.0 | 73.0 |
| FY2019 | 64 | 4 | 3 | 3 | 4.2 | 22.8 | 10.0 | 80.2 |
| FY2020 | 65 | 4 | 3 | 1 | 4.9 | 28.0 | 10.0 | 80.7 |
| FY2021 | 70 | 5 | 4 | 5 | 5.8 | 34.8 | 10.0 | 79.2 |
| FY2022 | 77 | 6 | 5 | -1 | 6.8 | 42.3 | 10.0 | 76.7 |
| FY2023 | 85 | 10 | 7 | 5 | 8.8 | 62.5 | 13.0 | 76.1 |
| FY2024 | 70 | 3 | 6 | 7 | 7.0 | 50.3 | 15.0 | 80.7 |
| FY2025 | 65 | 3 | 2 | 0 | 2.5 | 18.2 | 10.0 | 84.2 |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 10.0 | — |
| FY2027 | — | — | — | — | — | — | 10.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：5/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
農業機械は初期投資が大きく、操作方法やメンテナンスに習熟が必要なため、顧客が他社製品へ乗り換える際の心理的・物理的ハードルは一定程度存在する。しかし、製品ライフサイクルの短さや技術革新の速さから、スイッチング・コストは限定的。
農業機械の利用において、ユーザー数が増えることで機械自体の価値が向上するネットワーク効果は一般的に見られない。個々の農家が独立して利用する性質が強いため、この要素による競争優位性は期待できない。
長年の製造経験とノウハウにより、一定の生産効率は確保されていると考えられる。しかし、規模の経済や独自の技術による圧倒的なコスト優位性を示す具体的な情報は乏しく、競合他社との差別化要因としては弱い。
農業機械市場は多数のプレイヤーが存在する競争環境であり、タカキタが市場全体に対して最適化された規模を持つ少数寡占の一角を占めているとは断定しにくい。特定のニッチ市場での優位性は考えられるが、全体的な効率規模は限定的。
競合との比較優位
強気シナリオ
農業の自動化・省力化ニーズの高まりによる主力製品の需要拡大
海外市場への展開成功による売上・利益の伸長
技術革新による高付加価値製品の開発・投入
弱気シナリオ（モート侵食）
主要農産物価格の低迷による農業投資の抑制
競合他社による低価格製品の投入や技術的キャッチアップ
気候変動による農業生産への悪影響とそれに伴う需要減退
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
タカキタの投資が失敗するには、まず農業機械市場全体の構造的な成長性が失われることが必要である。具体的には、食料自給率向上やスマート農業推進といった政策の後退、あるいは気候変動や国際情勢の悪化により、農業従事者の所得が大幅に減少し、設備投資が抑制されるシナリオが考えられる。また、タカキタが持つ技術や製品が陳腐化し、競合他社がより低コストで高性能な代替品を市場に投入することで、タカキタの価格競争力や製品優位性が完全に失われることも、失敗への道筋となる。さらに、サプライチェーンの寸断や主要部品の供給不足が長期化し、生産活動そのものが停止するような事態も、投資の失敗を招く要因となりうる。
5年後のモート予測
農業DXの進展と海外展開の加速により、売上・利益ともに緩やかな成長を続ける。高付加価値製品へのシフトが進み、収益性が改善する。
国内農業市場の成熟と緩やかな需要変動に対応し、安定した業績を維持する。新製品開発や一部海外展開で微増益を目指す。
国内農業の構造的課題や競合激化により、売上・利益ともに減少傾向。新興国市場での競争力低下や技術革新への遅れが響く。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 45億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 84.2% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -24.5% | |
| 6. 適度なPER | PER 22.1倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.55倍 |
合格数：3/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-26 臨時報告書
タカキタについてよくある質問
- タカキタ（6325）は割安ですか？
- タカキタのPERは22.08倍、PBRは0.55倍です。グレアムの7基準では3項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- タカキタ（6325）に堀（モート）はありますか？
- タカキタのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中5点です。農業の自動化・省力化ニーズの高まりによる主力製品の需要拡大。海外市場への展開成功による売上・利益の伸長。技術革新による高付加価値製品の開発・投入。
- タカキタ（6325）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率84.2%、有利子負債1億円、現預金17億円。ネットキャッシュは16億円です。手元資金が有利子負債を上回っており、財務の余裕は大きい水準です。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。