キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,658億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,222億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
2,248億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 4,658 | -3,222 | − | − | 2,248 | − | — |
| FY2025 | − | 5,145 | -3,374 | − | 3,246 | 1,974 | 1,898 | — |
| FY2024 | 2,648 | 3,996 | -2,272 | -1,535 | 3,115 | 1,700 | 1,770 | 1.51倍 |
| FY2023 | 2,603 | 1,589 | -2,298 | -1,296 | 2,503 | 1,427 | 1,724 | 0.61倍 |
| FY2022 | 2,578 | 2,451 | -1,808 | -1,131 | 1,564 | 1,154 | -709 | 0.95倍 |
| FY2021 | 2,177 | 3,747 | -1,597 | -487 | 1,370 | 1,035 | 643 | 1.72倍 |
| FY2020 | 1,562 | 3,022 | -1,562 | 989 | − | 978 | 2,150 | 1.93倍 |
| FY2019 | 1,707 | 2,500 | -1,658 | -1,699 | − | 723 | 1,460 | 1.46倍 |
| FY2018 | 1,890 | 2,237 | -1,275 | -687 | − | 667 | 842 | 1.18倍 |
| FY2017 | 1,891 | 2,677 | -1,288 | -940 | − | 593 | 963 | 1.42倍 |