キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
131億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-27億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 131 | -27 | − | − | 20 | − | — |
| FY2025 | − | 211 | -21 | − | 28 | 19 | 183 | — |
| FY2024 | 242 | 37 | -14 | -208 | 19 | 20 | 190 | 0.15倍 |
| FY2023 | 173 | -185 | -13 | -6 | 15 | 18 | 23 | -1.07倍 |
| FY2022 | 117 | 108 | -15 | 147 | 34 | 13 | -198 | 0.92倍 |
| FY2021 | 92 | -46 | -13 | -26 | 10 | 12 | 93 | -0.50倍 |
| FY2020 | 71 | 86 | -10 | 49 | − | 12 | -58 | 1.21倍 |
| FY2019 | 72 | 56 | -2 | -50 | − | 9 | 75 | 0.79倍 |
| FY2018 | 45 | 6 | -13 | -28 | − | 10 | 55 | 0.14倍 |
| FY2017 | 28 | 66 | -13 | -21 | − | 10 | -7 | 2.38倍 |