キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
412億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-206億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
233億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 412 | -206 | − | − | 233 | − | — |
| FY2025 | − | 249 | -5,000 | − | 195 | 91 | 54 | — |
| FY2024 | 131 | 139 | 27 | 5,099 | 130 | 90 | -4,751 | 1.07倍 |
| FY2023 | 166 | 256 | -152 | -112 | 84 | 88 | 166 | 1.54倍 |
| FY2022 | 207 | 204 | 20 | -145 | 81 | 101 | 104 | 0.99倍 |
| FY2021 | 22 | 70 | -59 | -174 | 69 | 90 | 225 | 3.21倍 |
| FY2020 | 9 | 126 | 77 | -31 | − | 87 | 12 | 14.54倍 |
| FY2019 | 159 | 352 | -292 | -136 | − | 99 | 203 | 2.22倍 |
| FY2018 | 163 | 175 | -74 | -115 | − | 107 | 60 | 1.07倍 |
| FY2017 | 68 | 359 | -28 | -211 | − | 111 | 102 | 5.28倍 |