キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
220億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-88億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
107億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 220 | -88 | − | − | 107 | − | — |
| FY2025 | − | 137 | -104 | − | 36 | 105 | 101 | — |
| FY2024 | 49 | 177 | -120 | -83 | 46 | 106 | 33 | 3.64倍 |
| FY2023 | 75 | 123 | -81 | -64 | 48 | 99 | 57 | 1.65倍 |
| FY2022 | 68 | 122 | -68 | -32 | 37 | 97 | 43 | 1.80倍 |
| FY2021 | 57 | 178 | -52 | -116 | 39 | 100 | 54 | 3.12倍 |
| FY2020 | 40 | 160 | -109 | -27 | − | 98 | 126 | 4.00倍 |
| FY2019 | 29 | 146 | -143 | -41 | − | − | 52 | 5.03倍 |
| FY2018 | 70 | 118 | -86 | -7 | − | 83 | 3 | 1.68倍 |
| FY2017 | 104 | 161 | -112 | -27 | − | 73 | 32 | 1.54倍 |
| FY2016 | 73 | 182 | -136 | -27 | − | − | 48 | 2.49倍 |