キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
9億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 9 | -4 | − | 8 | 14 | 1 | — |
| FY2024 | 2 | 24 | 26 | 6 | 11 | 14 | 4 | 14.60倍 |
| FY2023 | 9 | 6 | -6 | -60 | 13 | 13 | 50 | 0.63倍 |
| FY2022 | -15 | -36 | -1 | 20 | 7 | 11 | -0 | 2.33倍 |
| FY2021 | -11 | -2 | -7 | 25 | 7 | 11 | -37 | 0.14倍 |
| FY2020 | -13 | 5 | -13 | -2 | − | 10 | -9 | -0.40倍 |
| FY2019 | 2 | 2 | -13 | -1 | − | 9 | -8 | 0.84倍 |
| FY2018 | 9 | 25 | -11 | 7 | − | 9 | -12 | 2.70倍 |
| FY2017 | 8 | 27 | -6 | -1 | − | 10 | 15 | 3.51倍 |