キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
293億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-187億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
119億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 293 | -187 | − | − | 119 | − | — |
| FY2025 | − | 330 | -171 | − | 125 | 105 | 205 | — |
| FY2024 | 186 | 239 | -148 | -58 | 149 | 97 | 160 | 1.29倍 |
| FY2023 | 187 | 231 | -142 | -171 | 111 | 94 | 91 | 1.24倍 |
| FY2022 | 173 | 231 | -108 | -56 | 138 | 90 | 89 | 1.34倍 |
| FY2021 | 162 | 217 | -113 | -48 | 114 | 84 | 123 | 1.34倍 |
| FY2020 | 147 | 202 | -142 | -30 | − | 80 | 105 | 1.37倍 |
| FY2019 | 96 | 140 | -106 | -37 | − | 79 | 61 | 1.45倍 |
| FY2018 | 96 | 179 | -38 | -30 | − | 75 | 33 | 1.86倍 |
| FY2017 | 93 | 157 | -83 | -28 | − | 71 | 141 | 1.68倍 |