キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
894億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1,086億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
570億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 894 | 1,086 | − | − | 570 | − | — |
| FY2025 | − | 840 | -1,157 | − | 147 | 834 | 693 | — |
| FY2024 | -501 | 829 | -4,320 | 391 | 427 | 721 | -317 | -1.66倍 |
| FY2023 | 540 | 986 | -887 | 2,651 | 577 | 561 | -3,491 | 1.83倍 |
| FY2022 | 804 | 922 | -554 | -222 | 301 | 420 | 99 | 1.15倍 |
| FY2021 | 668 | 460 | -408 | -162 | 166 | 402 | 367 | 0.69倍 |
| FY2020 | 370 | 791 | -87 | -248 | − | 443 | 51 | 2.14倍 |
| FY2019 | 256 | 660 | -540 | -171 | − | 454 | 705 | 2.57倍 |
| FY2018 | 454 | 747 | -545 | -306 | − | 434 | 120 | 1.64倍 |
| FY2017 | 372 | 674 | -387 | -212 | − | 408 | 202 | 1.81倍 |