キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-5億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-98億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 76億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
71億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-81億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -5 | -98 | − | 76 | 71 | -81 | — |
| FY2024 | 0 | -130 | -48 | -119 | 112 | 68 | -102 | -350.24倍 |
| FY2023 | -213 | -49 | -68 | 354 | 77 | 63 | -178 | 0.23倍 |
| FY2022 | 23 | 51 | -52 | 120 | 59 | 63 | -117 | 2.25倍 |
| FY2021 | -121 | 21 | -30 | -2 | 35 | 60 | -1 | -0.17倍 |
| FY2020 | 20 | 39 | -54 | -35 | − | 77 | -10 | 1.93倍 |
| FY2019 | -59 | -139 | -88 | 105 | − | 70 | -15 | 2.34倍 |
| FY2018 | 9 | 53 | -73 | 171 | − | 66 | -226 | 5.79倍 |
| FY2017 | -161 | 64 | -43 | -18 | − | 67 | -20 | -0.40倍 |