キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
156億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 156 | -6 | − | − | 13 | − | — |
| FY2025 | − | -49 | -6 | − | 20 | − | -69 | — |
| FY2024 | 6 | 89 | 26 | -0 | 8 | 13 | -54 | 15.95倍 |
| FY2023 | 44 | 59 | -7 | -46 | 19 | 12 | 115 | 1.35倍 |
| FY2022 | 12 | 129 | -40 | -83 | 7 | 12 | 53 | 10.94倍 |
| FY2021 | 28 | 0 | -1 | -65 | 8 | 12 | 89 | 0.01倍 |
| FY2020 | 7 | 144 | 8 | -7 | − | 13 | -1 | 21.71倍 |
| FY2019 | 7 | -66 | 1 | -118 | − | 15 | 151 | -9.42倍 |
| FY2018 | 18 | -120 | -8 | 40 | − | 14 | -66 | -6.65倍 |
| FY2017 | 52 | -110 | -24 | 135 | − | 12 | -128 | -2.13倍 |