キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
406億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-201億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-170億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 85億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
135億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
320億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 406 | -201 | -170 | 85 | 135 | 320 | — |
| FY2025 | 137 | 315 | -87 | -287 | 81 | 143 | 234 | 2.30倍 |
| FY2024 | 127 | 376 | -134 | -114 | 95 | 193 | 281 | 2.95倍 |
| FY2023 | -100 | 272 | -128 | -112 | 135 | 199 | 137 | -2.72倍 |
| FY2022 | 46 | 284 | -155 | -105 | 143 | 195 | 142 | 6.19倍 |
| FY2021 | 125 | 301 | -168 | -85 | 209 | 186 | 92 | 2.41倍 |
| FY2020 | 50 | 361 | -265 | -86 | 241 | 185 | 120 | 7.25倍 |
| FY2019 | 95 | 318 | -278 | -33 | 308 | 179 | 10 | 3.35倍 |
| FY2017 | 158 | 373 | -292 | -76 | − | 169 | 101 | 2.36倍 |