キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
286億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-117億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
135億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 286 | -117 | − | − | 135 | − | — |
| FY2025 | − | 380 | -69 | − | 89 | 155 | 292 | — |
| FY2024 | 119 | 415 | -52 | -339 | 104 | 162 | 311 | 3.50倍 |
| FY2023 | 137 | 296 | -92 | -138 | 99 | 168 | 363 | 2.16倍 |
| FY2022 | 12 | 120 | -68 | -207 | 112 | 165 | 205 | 10.12倍 |
| FY2021 | 1 | 154 | -67 | -130 | 76 | 166 | 52 | 185.66倍 |
| FY2020 | 7 | 153 | -236 | 128 | − | 157 | 88 | 20.91倍 |
| FY2019 | -138 | 62 | -334 | 63 | − | 173 | -83 | -0.45倍 |
| FY2018 | -70 | 55 | -199 | 82 | − | 183 | -272 | -0.78倍 |
| FY2017 | -65 | 255 | -212 | 164 | − | 152 | -144 | -3.90倍 |