キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
188億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-134億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 188 | -134 | − | − | 32 | − | — |
| FY2025 | 206 | 248 | -299 | -61 | 71 | 27 | 54 | 1.20倍 |
| FY2024 | 169 | 152 | -90 | -57 | 38 | 24 | -51 | 0.90倍 |
| FY2023 | 160 | 88 | 2 | -57 | 47 | 21 | 62 | 0.55倍 |
| FY2022 | 167 | 185 | -96 | -57 | 59 | 18 | 90 | 1.11倍 |
| FY2021 | 183 | 213 | -45 | -54 | 52 | 15 | 88 | 1.16倍 |
| FY2020 | 170 | 67 | 44 | -42 | − | 12 | 168 | 0.39倍 |
| FY2019 | 134 | 97 | -56 | -31 | − | 10 | 111 | 0.72倍 |
| FY2018 | 98 | 99 | -45 | -25 | − | − | 40 | 1.00倍 |
| FY2017 | 78 | 70 | -111 | -23 | − | 8 | 54 | 0.89倍 |
| FY2016 | 71 | 69 | -84 | -20 | − | − | -41 | 0.96倍 |