キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
158億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-39億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 158 | -39 | − | − | 13 | − | — |
| FY2025 | 65 | 9 | -49 | 48 | 49 | 13 | -40 | 0.14倍 |
| FY2024 | 74 | 32 | -22 | 81 | 21 | 13 | 10 | 0.43倍 |
| FY2023 | 94 | -5 | -23 | 20 | 22 | 9 | -28 | -0.05倍 |
| FY2022 | 91 | -12 | -18 | 27 | 16 | 8 | -30 | -0.13倍 |
| FY2021 | 69 | -35 | -21 | 77 | 19 | 6 | -56 | -0.50倍 |
| FY2020 | 25 | 7 | -10 | 6 | − | 5 | -3 | 0.26倍 |
| FY2019 | 27 | -25 | -7 | 19 | − | 4 | -32 | -0.91倍 |
| FY2018 | 24 | 31 | -5 | -7 | − | 4 | 26 | 1.29倍 |
| FY2017 | 5 | 4 | -1 | -3 | − | 5 | 3 | 0.84倍 |
| FY2016 | 3 | 10 | -3 | -9 | − | 6 | 8 | 3.06倍 |