キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,647億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-412億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
472億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,647 | -412 | − | − | 472 | − | — |
| FY2025 | − | 1,873 | -620 | − | 14 | − | 1,859 | — |
| FY2024 | 1,293 | 889 | 101 | -773 | 16 | − | 1,253 | 0.69倍 |
| FY2023 | 1,015 | 956 | -409 | -752 | 26 | 287 | 990 | 0.94倍 |
| FY2022 | 903 | 1,212 | -271 | -595 | 32 | 257 | 547 | 1.34倍 |
| FY2021 | 928 | 605 | -298 | -255 | 130 | 247 | 941 | 0.65倍 |
| FY2020 | 489 | 431 | -231 | -190 | − | 232 | 307 | 0.88倍 |
| FY2019 | 577 | 798 | -249 | -353 | − | 214 | 201 | 1.38倍 |
| FY2018 | 634 | 551 | -633 | -290 | − | 235 | 549 | 0.87倍 |
| FY2017 | 541 | 641 | -130 | -171 | − | 219 | -82 | 1.19倍 |
| FY2016 | 442 | 580 | -234 | -132 | − | 216 | 511 | 1.31倍 |