キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
201億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-81億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
78億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 201 | -81 | − | − | 78 | − | — |
| FY2025 | − | 170 | -81 | − | 58 | 65 | 112 | — |
| FY2024 | 164 | 292 | -53 | -168 | 16 | − | 89 | 1.78倍 |
| FY2023 | 98 | 162 | -21 | -271 | 15 | − | 239 | 1.65倍 |
| FY2022 | 83 | 164 | -25 | -137 | 29 | 58 | 141 | 1.97倍 |
| FY2021 | 91 | 181 | -86 | -130 | 42 | 61 | 139 | 1.98倍 |
| FY2020 | 54 | 90 | -34 | 68 | − | 68 | 95 | 1.68倍 |
| FY2019 | 45 | 215 | -40 | -123 | − | − | 56 | 4.77倍 |
| FY2018 | 93 | 163 | -37 | -101 | − | 80 | 175 | 1.76倍 |
| FY2017 | 80 | 249 | -38 | -247 | − | 73 | 127 | 3.13倍 |
| FY2016 | 54 | 87 | -40 | -19 | − | − | 211 | 1.61倍 |