キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
861億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,822億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
792億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 861 | -3,822 | − | − | 792 | − | — |
| FY2025 | − | 648 | 470 | − | 1,679 | 778 | -1,031 | — |
| FY2024 | 893 | 1,575 | -87 | 1,203 | 1,134 | 831 | 1,118 | 1.76倍 |
| FY2023 | 744 | 1,061 | -314 | -857 | 921 | 708 | 1,488 | 1.43倍 |
| FY2022 | 609 | 647 | 328 | -501 | 582 | 642 | 747 | 1.06倍 |
| FY2021 | 1,232 | 769 | 812 | -1,870 | 608 | 630 | 976 | 0.62倍 |
| FY2020 | 820 | 921 | -351 | 422 | − | 560 | 1,581 | 1.12倍 |
| FY2019 | 870 | 768 | -739 | -327 | − | 602 | 570 | 0.88倍 |
| FY2018 | 411 | 718 | -751 | -13 | − | 602 | 29 | 1.75倍 |
| FY2017 | 423 | 908 | -405 | -171 | − | 585 | -32 | 2.15倍 |