キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
404億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-736億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
528億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 404 | -736 | − | − | 528 | − | — |
| FY2025 | − | 1,327 | -367 | − | − | 537 | − | — |
| FY2024 | 1,107 | 726 | 184 | -874 | 683 | 560 | 960 | 0.66倍 |
| FY2023 | 1,109 | 380 | -250 | -1,187 | 780 | 518 | 909 | 0.34倍 |
| FY2022 | 857 | 820 | -392 | -524 | 506 | 512 | 130 | 0.96倍 |
| FY2021 | 972 | 617 | -563 | -578 | 716 | 509 | 428 | 0.63倍 |
| FY2020 | 251 | 939 | 1,911 | -783 | − | 545 | 54 | 3.74倍 |
| FY2019 | 695 | 690 | -1,469 | -413 | − | 591 | 2,850 | 0.99倍 |
| FY2018 | -357 | 485 | 231 | -322 | − | 611 | -779 | -1.36倍 |
| FY2017 | 275 | 719 | 140 | -428 | − | 615 | 715 | 2.62倍 |