キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
5,354億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,180億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-4,662億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 5,354 | -1,180 | -4,662 | − | − | − | — |
| FY2025 | 5,439 | 5,979 | -3,953 | -1,220 | − | − | 4,174 | 1.10倍 |
| FY2024 | 5,030 | 4,425 | -3,344 | -2,542 | − | − | 2,026 | 0.88倍 |
| FY2023 | 4,714 | 6,063 | 1,568 | -7,666 | − | − | 1,080 | 1.29倍 |
| FY2022 | 5,430 | 3,119 | -797 | -4,196 | − | − | 7,631 | 0.57倍 |
| FY2021 | 4,243 | 3,971 | -1,163 | -685 | − | − | 2,323 | 0.94倍 |
| FY2020 | 2,253 | 3,270 | -2,098 | -933 | − | − | 2,808 | 1.45倍 |
| FY2019 | -1,975 | 2,849 | 225 | -4,274 | − | − | 1,172 | -1.44倍 |