キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
375億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-112億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
136億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 375 | -112 | − | − | 136 | − | — |
| FY2025 | 143 | 362 | -158 | -248 | 133 | 145 | 264 | 2.53倍 |
| FY2024 | 95 | 488 | -165 | -273 | 200 | 152 | 204 | 5.13倍 |
| FY2023 | 74 | -22 | -185 | -267 | 219 | 149 | 324 | -0.29倍 |
| FY2022 | 211 | 242 | -96 | 14 | 126 | 143 | -206 | 1.15倍 |
| FY2021 | 285 | 566 | -192 | -127 | 239 | 142 | 147 | 1.98倍 |
| FY2020 | 387 | 600 | -116 | -231 | − | 140 | 374 | 1.55倍 |
| FY2019 | 215 | 252 | -73 | -453 | − | 143 | 484 | 1.17倍 |
| FY2018 | 238 | 375 | -109 | -166 | − | 150 | 179 | 1.57倍 |
| FY2017 | 227 | 267 | -163 | -249 | − | 152 | 266 | 1.18倍 |