キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
-230,644億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
44,740億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
4,108億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -230,644 | 44,740 | − | − | 4,108 | − | — |
| FY2025 | − | 64 | -1,869 | − | 4,174 | 3,785 | -4,110 | — |
| FY2024 | 18,629 | -98,449 | 39,864 | -8,611 | 4,287 | 3,401 | -1,805 | -5.28倍 |
| FY2023 | 14,908 | 134,318 | -106,751 | 83 | 3,603 | 3,147 | -58,584 | 9.01倍 |
| FY2022 | 11,165 | 98,399 | -22,027 | -9,771 | 3,554 | 3,452 | 27,567 | 8.81倍 |
| FY2021 | 11,308 | 349,049 | -101,403 | -10,804 | 3,516 | 3,386 | 76,372 | 30.87倍 |
| FY2020 | 7,770 | 80,608 | -33,684 | -4,361 | − | 3,304 | 247,646 | 10.37倍 |
| FY2019 | 5,282 | 56,093 | -56,275 | -2,517 | − | 3,228 | 46,924 | 10.62倍 |
| FY2018 | 8,727 | 69,132 | -5,659 | -4,844 | − | 3,212 | -182 | 7.92倍 |
| FY2017 | 9,897 | 70,131 | 89,075 | -2,905 | − | 3,164 | 63,473 | 7.09倍 |