キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-47,376億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9,839億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
376億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -47,376 | -9,839 | − | − | 376 | − | — |
| FY2025 | − | -2,934 | -10,455 | − | 523 | 393 | -3,457 | — |
| FY2024 | 2,133 | -7,338 | -7,115 | -890 | 312 | 386 | -13,388 | -3.44倍 |
| FY2023 | 1,589 | -52,076 | -3,904 | -750 | 352 | 385 | -14,453 | -32.77倍 |
| FY2022 | 1,604 | 38,909 | -9,260 | -640 | 403 | 370 | -55,979 | 24.26倍 |
| FY2021 | 1,100 | 113,948 | -13,910 | -1,703 | 379 | 347 | 29,650 | 103.61倍 |
| FY2020 | 1,245 | 9,746 | -2,788 | -1,144 | − | 341 | 100,038 | 7.83倍 |
| FY2019 | 1,524 | 3,244 | 2,436 | -1,677 | − | 322 | 6,957 | 2.13倍 |
| FY2018 | 1,752 | 9,230 | 1,105 | -536 | − | 249 | 5,680 | 5.27倍 |
| FY2017 | 2,363 | -7,575 | 2,127 | -2,658 | − | 254 | 10,335 | -3.21倍 |
| FY2016 | 1,615 | 30,657 | 12,936 | -3,168 | − | 263 | -5,448 | 18.98倍 |