キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
-102,831億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
32,542億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
2,648億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -102,831 | 32,542 | − | − | 2,648 | − | — |
| FY2025 | − | 48,485 | -45,129 | − | − | 2,479 | − | — |
| FY2024 | 11,780 | 6,429 | -9,189 | -4,801 | 1,417 | 2,538 | 3,355 | 0.55倍 |
| FY2023 | 9,629 | -58,952 | 59,311 | 2,807 | 2,743 | 2,387 | -2,760 | -6.12倍 |
| FY2022 | 8,058 | 15,454 | -24,068 | -3,578 | 2,715 | − | 359 | 1.92倍 |
| FY2021 | 7,066 | 187,960 | -76,799 | -4,853 | 3,140 | 2,078 | -8,614 | 26.60倍 |
| FY2020 | 5,128 | 70,875 | -30,117 | -5,626 | − | 2,092 | 111,161 | 13.82倍 |
| FY2019 | 7,039 | 45,962 | 10,063 | -10,246 | − | 2,690 | 40,758 | 6.53倍 |
| FY2018 | 7,267 | 93,428 | -33,953 | -6,328 | − | 2,815 | 56,025 | 12.86倍 |
| FY2017 | 7,344 | 45,144 | 5,813 | -3,505 | − | 2,750 | 59,475 | 6.15倍 |