キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,390億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5,836億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
444億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 4,390 | -5,836 | − | − | 444 | − | — |
| FY2025 | 1,753 | -4,541 | -3,534 | 1,994 | 381 | 444 | -1,446 | -2.59倍 |
| FY2024 | 1,544 | 7,051 | -2,240 | 1,990 | 354 | 453 | -8,075 | 4.57倍 |
| FY2023 | 1,216 | -1,837 | 75 | -28 | 323 | 440 | 4,811 | -1.51倍 |
| FY2022 | 639 | -3,535 | -2,185 | -5,659 | 227 | 446 | -1,763 | -5.53倍 |
| FY2021 | 949 | 3,910 | -916 | 3,771 | 295 | 412 | -5,720 | 4.12倍 |
| FY2020 | 1,084 | 1,672 | -2,154 | 4,381 | − | 373 | 2,993 | 1.54倍 |
| FY2019 | 603 | 3,049 | 1,082 | -1,358 | − | 303 | -482 | 5.05倍 |
| FY2018 | 638 | -13,192 | 7,779 | 557 | − | 292 | 4,131 | -20.67倍 |
| FY2017 | 1,106 | 445 | 3,077 | 4,328 | − | 284 | -5,414 | 0.40倍 |