キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,273億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,544億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
763億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,273 | -1,544 | − | − | 763 | − | — |
| FY2025 | − | 2,532 | -1,436 | − | 1,404 | − | 1,128 | — |
| FY2024 | 1,917 | 2,320 | -3,107 | -1,168 | 1,468 | 731 | 1,096 | 1.21倍 |
| FY2023 | 1,772 | 1,651 | -4,898 | -37 | 4,448 | 646 | -787 | 0.93倍 |
| FY2022 | 1,619 | 1,930 | -2,100 | 3,556 | 1,644 | 606 | -3,247 | 1.19倍 |
| FY2021 | 1,505 | 2,259 | -3,367 | -219 | 3,638 | 578 | -170 | 1.50倍 |
| FY2020 | 1,414 | 2,305 | -2,901 | 1,021 | − | 490 | -1,107 | 1.63倍 |
| FY2019 | 1,410 | 2,601 | -2,092 | 826 | − | 463 | -597 | 1.84倍 |
| FY2018 | 1,308 | 1,899 | -2,205 | -1,461 | − | 416 | 508 | 1.45倍 |
| FY2017 | 1,197 | 1,585 | -2,742 | 265 | − | 394 | -306 | 1.32倍 |
| FY2016 | 1,035 | 961 | -1,054 | 1,980 | − | 346 | -1,157 | 0.93倍 |