キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
172億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-191億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
71億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 172 | -191 | − | − | 71 | − | — |
| FY2025 | 253 | 259 | -88 | -123 | 95 | 67 | -19 | 1.02倍 |
| FY2024 | 243 | 257 | -208 | -153 | 163 | 61 | 171 | 1.06倍 |
| FY2023 | 221 | 341 | -107 | 30 | 164 | 55 | 50 | 1.55倍 |
| FY2022 | 202 | 250 | -178 | -129 | 183 | 51 | 234 | 1.23倍 |
| FY2021 | 168 | 272 | -104 | -60 | 93 | 47 | 71 | 1.62倍 |
| FY2020 | 156 | 307 | -83 | -49 | − | 46 | 169 | 1.97倍 |
| FY2019 | 151 | 282 | -101 | -93 | − | 42 | 224 | 1.87倍 |
| FY2018 | 153 | -47 | -273 | -158 | − | − | 181 | -0.31倍 |
| FY2017 | 137 | 207 | -90 | 237 | − | 33 | -320 | 1.51倍 |
| FY2016 | 136 | 214 | -48 | -74 | − | − | 117 | 1.57倍 |