キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,277億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,750億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
885億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,277 | -1,750 | − | − | 885 | − | — |
| FY2025 | − | 1,551 | -1,140 | − | 1,264 | 865 | 287 | — |
| FY2024 | 797 | 1,453 | -1,010 | -252 | 1,132 | 867 | 411 | 1.82倍 |
| FY2023 | 638 | 954 | -1,544 | -720 | 1,577 | 830 | 443 | 1.50倍 |
| FY2022 | 260 | 856 | -788 | 746 | 1,175 | 842 | -590 | 3.29倍 |
| FY2021 | 88 | 859 | -1,152 | -14 | 1,064 | 883 | 68 | 9.78倍 |
| FY2020 | -562 | 1,553 | -1,906 | 172 | − | 854 | -293 | -2.76倍 |
| FY2019 | 424 | 1,384 | -2,251 | 596 | − | 786 | -353 | 3.27倍 |
| FY2018 | 578 | 1,526 | -1,454 | 821 | − | 749 | -867 | 2.64倍 |
| FY2017 | 701 | 1,264 | -1,323 | -79 | − | 770 | 72 | 1.80倍 |