キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
371億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-356億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
344億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 371 | -356 | − | − | 344 | − | — |
| FY2025 | − | 286 | -381 | − | 458 | 326 | -172 | — |
| FY2024 | 429 | 523 | -425 | -154 | 450 | 306 | -95 | 1.22倍 |
| FY2023 | 292 | 250 | -420 | -78 | 529 | 291 | 98 | 0.86倍 |
| FY2022 | 131 | 282 | -143 | 206 | 338 | 312 | -170 | 2.15倍 |
| FY2021 | 56 | 69 | -308 | -233 | 361 | 347 | 139 | 1.23倍 |
| FY2020 | -275 | 502 | -506 | 588 | − | 359 | -239 | -1.82倍 |
| FY2019 | 179 | 606 | -476 | -156 | − | 362 | -4 | 3.39倍 |
| FY2018 | 272 | 627 | -713 | -204 | − | 359 | 130 | 2.30倍 |
| FY2017 | 239 | 494 | -659 | 174 | − | 347 | -86 | 2.07倍 |