キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
415億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-755億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
342億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 415 | -755 | − | − | 342 | − | — |
| FY2025 | 480 | 411 | -92 | 169 | 800 | 326 | -341 | 0.86倍 |
| FY2024 | 700 | 600 | 281 | -629 | 607 | 334 | 319 | 0.86倍 |
| FY2023 | 877 | 472 | -295 | -403 | 383 | 316 | 882 | 0.54倍 |
| FY2022 | 269 | 288 | -338 | -209 | 399 | 305 | 177 | 1.07倍 |
| FY2021 | -44 | 93 | -287 | 12 | 375 | 302 | -49 | -2.09倍 |
| FY2020 | -303 | 515 | -481 | 215 | − | 291 | -194 | -1.70倍 |
| FY2019 | 301 | 459 | -534 | -44 | − | 256 | 34 | 1.52倍 |
| FY2018 | 386 | 480 | -270 | 72 | − | 255 | -76 | 1.24倍 |
| FY2017 | 348 | 451 | -215 | -199 | − | 239 | 209 | 1.30倍 |