キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
614億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,509億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
465億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 614 | -1,509 | − | − | 465 | − | — |
| FY2025 | − | 787 | -1,381 | − | 1,215 | − | -427 | — |
| FY2024 | 377 | 555 | -684 | 559 | 768 | 389 | -594 | 1.47倍 |
| FY2023 | 244 | 612 | -594 | 180 | 624 | 382 | -129 | 2.51倍 |
| FY2022 | 189 | 393 | -390 | 26 | 499 | 385 | 18 | 2.09倍 |
| FY2021 | 94 | 197 | -442 | -33 | 479 | 394 | 3 | 2.10倍 |
| FY2020 | -288 | 702 | -625 | 494 | − | 412 | -246 | -2.44倍 |
| FY2019 | 289 | 674 | -483 | -9 | − | 403 | 77 | 2.33倍 |
| FY2018 | 305 | 659 | -403 | -248 | − | 389 | 191 | 2.16倍 |
| FY2017 | 287 | 607 | -387 | -167 | − | 387 | 256 | 2.12倍 |