キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
276億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-77億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
216億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 276 | -77 | − | − | 216 | − | — |
| FY2025 | − | 245 | -291 | − | 375 | 188 | -130 | — |
| FY2024 | 87 | 185 | -268 | 52 | 263 | 156 | -47 | 2.12倍 |
| FY2023 | 78 | 310 | -77 | -62 | 162 | 151 | -83 | 3.96倍 |
| FY2022 | 208 | 321 | -168 | -186 | 163 | 172 | 233 | 1.55倍 |
| FY2021 | 168 | 332 | -183 | -125 | 201 | 168 | 154 | 1.98倍 |
| FY2020 | 153 | 298 | -329 | -41 | − | 168 | 149 | 1.95倍 |
| FY2019 | 129 | 306 | -203 | 13 | − | 146 | -31 | 2.37倍 |
| FY2018 | 150 | 311 | -187 | -139 | − | 145 | 103 | 2.08倍 |
| FY2017 | 107 | 237 | -210 | -18 | − | 146 | 123 | 2.22倍 |