キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
5億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
0億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-6億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 5 | 0 | − | 11 | 8 | -6 | — |
| FY2024 | 1 | 6 | -31 | -9 | 29 | 9 | 6 | 4.36倍 |
| FY2023 | -5 | 6 | -12 | 8 | 8 | 9 | -26 | -1.05倍 |
| FY2022 | 2 | 12 | 27 | -12 | 11 | 9 | -6 | 6.76倍 |
| FY2021 | 18 | -10 | -5 | -22 | 10 | 9 | 39 | -0.57倍 |
| FY2020 | -17 | 8 | -1 | 65 | − | 8 | -16 | -0.49倍 |
| FY2019 | 6 | 9 | -3 | -2 | − | 8 | 7 | 1.35倍 |
| FY2018 | 2 | 11 | 6 | -13 | − | 7 | 5 | 4.49倍 |
| FY2017 | 6 | 10 | -1 | -10 | − | 9 | 17 | 1.65倍 |