キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
196億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-73億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
156億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 196 | -73 | − | − | 156 | − | — |
| FY2025 | − | 302 | -67 | − | 94 | 169 | 208 | — |
| FY2024 | 28 | 279 | 85 | -135 | 97 | 173 | 235 | 9.94倍 |
| FY2023 | 52 | 264 | -184 | -246 | 284 | 166 | 364 | 5.08倍 |
| FY2022 | 64 | 199 | -315 | -55 | 375 | 151 | 80 | 3.09倍 |
| FY2021 | 33 | 131 | -406 | 120 | 508 | 128 | -116 | 4.01倍 |
| FY2020 | 12 | 145 | -184 | 295 | − | 112 | -274 | 11.62倍 |
| FY2019 | 17 | 140 | -259 | 72 | − | 105 | -39 | 8.13倍 |
| FY2018 | 20 | 144 | -166 | 97 | − | 98 | -119 | 7.05倍 |
| FY2017 | 18 | 121 | -20 | 67 | − | 92 | -22 | 6.68倍 |