キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
161億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-53億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
48億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 161 | -53 | − | − | 48 | − | — |
| FY2025 | 77 | 76 | -20 | -34 | 40 | 42 | 109 | 0.98倍 |
| FY2024 | 60 | 65 | -47 | -41 | 51 | 40 | 56 | 1.07倍 |
| FY2023 | 67 | 111 | -83 | -34 | 34 | 41 | 18 | 1.65倍 |
| FY2022 | 67 | 135 | -13 | -31 | 21 | 41 | 28 | 2.01倍 |
| FY2021 | 60 | 59 | -40 | -48 | 17 | 43 | 122 | 0.97倍 |
| FY2020 | 26 | 88 | -40 | -19 | − | 42 | 19 | 3.42倍 |
| FY2019 | 26 | 89 | -32 | -13 | − | 38 | 48 | 3.45倍 |
| FY2018 | 32 | 97 | -38 | -16 | − | 37 | 58 | 2.99倍 |
| FY2017 | 61 | 72 | -99 | -14 | − | 26 | 59 | 1.20倍 |
| FY2016 | 43 | 84 | -15 | 36 | − | 29 | -27 | 1.96倍 |