キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
17,889億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10,805億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-5,531億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
6,883億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 17,889 | -10,805 | -5,531 | − | 6,883 | − | — |
| FY2025 | − | 12,490 | -11,801 | -336 | 6,789 | 6,868 | 5,701 | — |
| FY2024 | 6,554 | 17,065 | -8,324 | -4,765 | 7,493 | 6,873 | 689 | 2.60倍 |
| FY2023 | 6,379 | 10,789 | -7,325 | -6,698 | 6,275 | 6,972 | 8,741 | 1.69倍 |
| FY2022 | 6,775 | 14,686 | -7,616 | -7,273 | 6,765 | 7,281 | 3,464 | 2.17倍 |
| FY2021 | 6,725 | 16,822 | -6,589 | -5,856 | 5,883 | 7,277 | 7,071 | 2.50倍 |
| FY2020 | 6,515 | 13,234 | -6,110 | -5,464 | − | 6,899 | 10,232 | 2.03倍 |
| FY2019 | 6,398 | 10,296 | -7,146 | -3,110 | − | 5,624 | 7,124 | 1.61倍 |